Кластерные паттерны

Кластерные графики визуализируют поток ордеров в удобном для трейдеров виде, с привязкой к обычным японским свечам. Благодаря им ты можешь видеть привычный для себя график, но при этом получишь возможность заглянуть внутрь каждой свечи, чтобы лучше понять, что на самом деле происходит в конкретном моменте.

Платформа ATAS предлагает множество различных типов кластерных графиков. В качестве примера мы рассмотрим кластерные паттерны на графике типа Volume. Этот тип графика является одним из самых простых и одновременно эффективных методов анализа кластерных паттернов. Чтобы активировать данный режим, открой кластерный график и на панели слева вверху выбери режим Volume.

Этот тип кластерных графиков визуализирует, сколько было проторговано объема по каждому горизонтальному уровню (по аналогии с профилем объема) за период времени, которому равна одна японская свеча. Также платформа ATAS окрашивает каждый кластер с объемом градиентом, чтобы трейдерам было легко определить ключевые объемные точки на графике.

В целом любой кластерный график, в том числе с типом отображения Volume, можно анализировать по-разному. В этом руководстве мы разберем только акцентные свечи, а также их комбинации, чтобы ты мог лучше понимать, кто в конкретный момент сильнее на рынке — покупатель или продавец (при ретесте того или иного уровня). Это поможет тебе определить триггер для входа в рынок.

Акцентные свечи можно разделить на следующие типы:

• свеча сильного покупателя – в ней максимальный объем находится в теле или нижней тени свечи (если цена закрылась выше максимального объема, это говорит о том, что покупатель достиг своей цели в моменте и находится в данный момент в прибыли);

Две свечи сильного покупателя

• свеча сильного продавца – максимальный объем находится в теле или верхней тени свечи (если цена закрылась ниже максимального объема, это говорит нам о том, что продавец достиг своей цели в моменте и находится в данный момент в прибыли);

Две свечи сильного продавца

• свеча слабого покупателя – в ней максимальный объем находится в верхней тени свечи (если цена закрылась ниже максимального объема, это говорит нам о том, что покупатель НЕ достиг своей цели в моменте и находится в данный момент в убытке).

Свеча слабого покупателя

• свеча слабого продавца – здесь максимальный объем находиться в нижней тени (если цена закрылась выше максимального объема, это говорит нам о том, что продавец НЕ достиг своей цели в моменте и находится в данный момент в убытке)

Свеча слабого продавца

Таким образом, в каждый момент времени (кроме свечей дожи) мы можем предположить, какие участники рынка контролируют котировку именно сейчас. Чтобы увеличить вероятность отработки данного предположения, ты можешь искать на графике комбинации акцентных свечей, которые могут стать предпосылкой к развороту тренда хотя бы в краткосрочной перспективе (особенно при наличии уровня).

Исходя из вышеописанной логики, абсолютно закономерно предположить, что если в моменте мы наблюдаем акцентную свечу слабого покупателя, после которой идет сильная свеча продавца, это может означать перехват инициативы продавцом и разворот тренда вниз. И наоборот, если мы видим акцентную свечу слабого продавца, за которой сразу идет сильная свеча покупателя, это может означать перехват инициативы покупателем и разворот тренда вверх.

Перехват инициативы покупателем

Перехват инициативы продавцом

В ситуации, когда акцентная свеча сильного покупателя/продавца тестирует тенью максимальный объем акцентной свечи слабого продавца/покупателя, вероятность отработки паттерна значительно возрастает:

Сильная свеча покупателя тестирует макс. объем в свече слабого продавца

Сильная свеча продавца тестирует макс. объем в свече слабого покупателя

Дополнительные факторы, которые могут усилить кластерные паттерны:

1. Наличие объемного уровня.

2. Связка с контекстом старшего таймфрейма.

3. Комбинация с другими кластерными паттернами.

4. Использование паттернов на таймфреймах выше H1.

5. Связка с индикаторами в платформе ATAS (CVD и т.д).

При определении кластерного паттерна можно открыть сделку маркет-ордером или разместить лимитный ордер на пару тиков ниже/выше цены закрытия второй свечи, которая сформировала паттерн.

Фиксисрование позиции можно совершать:

• при появлении обратного паттерна;

• на важном уровне с противоположной стороны;

• фиксированным тейк-профитом, который ты подобрал статистически (желательно от 1 к 3).

Вышеописанная информация является отличной базой, чтобы начать торговать с помощью объемного анализа. Мы рекомендуем тестировать все новоизученные методики на исторических данных или демо-счете, чтобы определить торговую стратегию, которая подходит именно тебе и только после этого приступать к реальным торгам. Удачной торговли!