集群形态分析

集群图表将订单流数据与传统K线形态相结合，以直观的可视化方式呈现。您既能看到熟悉的K线走势，又能洞察每根K线内部的交易详情，从而精准把握实时市场动态。

ATAS 平台提供多种集群图表类型。我们将以成交量集群图为例解析典型形态——这种图表既是最基础的订单流分析工具，也是实战中最有效的模式识别方法之一。开启方式：在集群图表界面中，点击左上角功能面板选择 Volume 模式即可。

此类集群图表可直观显示单根K线周期内各价格水平的成交量分布（原理类似成交量分布图）。ATAS平台还采用渐变色彩标识各成交量集群，帮助交易者快速定位图表中的关键成交量节点。

• 原则上所有集群图表（包括成交量模式）都存在多种分析维度。本指南将重点解析关键K线及其组合形态，旨在帮助您准确判断当价格重新测试特定水平时买方与卖方的实时力量对比，从而确立有效的入场触发信号。

关键K线可分为以下类型：

• 多头强势K线 - 成交量峰值出现在K线实体或下影线区域（当收盘价高于最大成交量对应的价格，说明多头在当下达成目标并锁定利润）；

强劲买家的两根蜡烛

• 强卖方蜡烛图--最大成交量位于蜡烛图的主体或上影线内（如果价格收盘价低于最大成交量，则表明卖方已达到当下的目标，目前正在获利）；

强势卖家的两支蜡烛

• 弱买方蜡烛图 - 在该蜡烛图中，最大成交量位于蜡烛图的上影线内（如果价格收盘价低于最大成交量，则表明买方目前尚未达到目标，目前处于亏损状态）。

弱买方蜡烛

• 空头弱势K线 - 成交量峰值凝聚在下影线区域（当收盘价突破最大成交量对应价位，证明空头打压失败且当前处于浮亏状态）。

弱势卖方蜡烛

由此可见，在任意时间节点（除十字星外），我们都能研判当前市场主导权的归属。若要提升预判准确性，可重点关注关键K线的组合形态——这些组合往往构成趋势反转的先兆（至少在短期如此），尤其在关键价位附近时更为可靠。

根据上述逻辑可以推断：当出现多头弱势K线后紧接空头强势K线，往往意味着空头夺取主动权并引发趋势向下反转；反之，若空头弱势K线后立即出现多头强势K线，则表明多头重掌主导权并推动趋势向上反转。这种多空力量转换的瞬间，正是《易经》"否极泰来"思想在金融市场最生动的演绎。

买方夺取控制权

卖方夺取主动权

当强势多头/空头K线的影线测试弱势空头/多头K线的最大成交量区域时，该形态的验证可靠性将显著提升：

强势多头K线测试弱势空头K线的最大成交量区域时：

强势空头K线测试弱势多头K线的最大成交量区域时

可增强集群形态有效性的辅助因素：

1. 存在成交量关键价位。

2. 与更高时间周期的市场结构形成共振。

3. 多个集群形态形成组合信号。

4. 在H1及以上周期识别有效形态。

5. 结合ATAS平台内置指标（如CVD等）进行确认。

识别出聚群形态后，您可采取以下操作：直接以市价单进场或在形成该形态的第二根K线收盘价附近挂限价单（向上突破挂多单，向下跌破挂空单）。

平仓时机选择：

• 出现反向确认形态时；

• 抵达关键阻力/支撑位时；

• 达到预设盈亏比（建议≥1:3）的固定止盈目标。

以上信息为您提供了开始自信进行成交量分析的坚实基础。我们建议您通过历史数据或模拟账户测试所有新学习的交易方法，从而找到最适合自身的交易策略，在此基础上方可开始独立执行实盘交易。祝您交易顺利！